Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Grondexploitatie | 11.193.060 | 5.107.168 | 3.082.170 | 3.082.170 |
Frictiekosten formatie Centrumtaken MO/VO | 71.777 | 71.777 | ||
Subtotaal incidentele lasten excl. reserves | -11.264.837 | -5.178.945 | -3.082.170 | -3.082.170 |
Incidentele baten | ||||
Grondexploitatie | 11.193.060 | 5.107.168 | 3.082.170 | 3.082.170 |
Subtotaal incidentele baten excl. reserves | 11.193.060 | 5.107.168 | 3.082.170 | 3.082.170 |
Subtotaal incidentele lasten en baten (excl reserves) | -71.777 | -71.777 | 0 | 0 |
Incidentele lasten
Grondexploitatie
Dit betreffen de meerjarig geraamde lasten van de Nota Grondexploitaties 2025. De lasten fluctueren in de jaren.
Frictiekosten formatie Centrumtaken MO/VO
Als gevolg van het aframen van structurele formatie centrumtaken worden de personele frictiekosten te last van de reserve Centrumtaken MO/VO gebracht. Met deze frictiekosten worden de betreffende teams voor 2 jaar gecompenseerd voor de structurele afname van personeel.
Incidentele baten
Grondexploitatie
Dit betreffen de meerjarig geraamde baten van de Nota Grondexploitaties 2025. De baten fluctueren in de jaren.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve Thuiswerkregeling | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Storting reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Storting reserve Beheer | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
Storting reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 47.143 | 47143 | 47143 | 47143 |
Storting reserve Onderwijshuisvesting | 1.512.644 | |||
Subtotaal incidentele stortingen reserves | -1.656.996 | -144.352 | -144.352 | -144.352 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 36.360 | 36.012 | 35.664 | 35.316 |
Onttrekking reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.154.274 | |||
Onttrekking reserve Verduurzaming panden | 30.000 | |||
Onttrekking reserve Beheer | 175.092 | |||
Onttrekking reserve Groot beheer | 721.245 | 621.245 | 756.245 | 437.134 |
Onttrekking Algemene reserve | 1.717.238 | 35.741 | 7.973 | |
Onttrekking reserve Onderwijshuisvesting | 138.234 | |||
Onttrekking reserve Centrumtaken MO/VO | 71.777 | 71.777 | ||
Onttrekking reserve Sociaal Domein | 1.016.819 | 1.599.738 | 69.850 | |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves | 4.892.805 | 2.532.747 | 869.732 | 472.450 |
Subtotaal incidentele mutaties reserves | 3.235.809 | 2.388.395 | 725.380 | 328.098 |
Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves) | 3.164.032 | 2.316.618 | 725.380 | 328.098 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Toegestane 'structurele' onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Beleidsintensiveringen | ||||
Reserve Nissewaard 2024 | 320.000 | |||
Inzet (deel) surplus Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 1.000.000 | |||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | ||||
Verduurzaming panden | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Kunstgrasveld Zuidland | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Annuïteiten | 345.073 | 345.073 | 345.073 | 345.073 |
Herstructurering Sterrenkwartier | 163.961 | 193.625 | 192.506 | 207.680 |
Mavo Penta | 26.250 | 26.063 | 25.875 | |
Werkgebouw B | 143.063 | 143.063 | 143.063 | 143.063 |
Maasboulevard | 100.782 | 99.867 | 98.951 | 98.035 |
Scouting | 11.693 | 11.609 | 11.525 | 11.441 |
Totaal toegestane 'structurele' onttrekkingen reserves | 2.160.705 | 895.620 | 893.314 | 907.300 |
Beleidsintensiveringen
Nissewaard 2040
Dit betreft het op de rails zetten van (ruimtelijke) ontwikkelingen om Nissewaard qua groei, ambitie en kwaliteit klaar te stomen voor de toekomt. Dit programma is eindig. Nadat de ontwikkelingen in gang zijn gezet gaan ze over naar de lijnorganisatie.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Totale baten | 400.846 | 393.205 | 389.696 | 395.765 |
Totale lasten | 392.257 | 387.134 | 391.777 | 401.295 |
Saldo baten en lasten | ||||
Inc lasten | 11.265 | 5.179 | 3.082 | 3.082 |
Toevoegingen aan reserves | 1.657 | 144 | 144 | 144 |
Totaal inc lasten | 12.922 | 5.323 | 3.227 | 3.227 |
Inc baten | 11.193 | 5.107 | 3.082 | 3.082 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.893 | 2.533 | 870 | 472 |
Totaal inc baten | 16.086 | 7.640 | 3.952 | 3.555 |
Structurele lasten | 379.335 | 381.810 | 388.550 | 398.068 |
Toevoegingen aan reserves | ||||
Totaal structurele lasten | 379.335 | 381.810 | 388.550 | 398.068 |
Structurele baten | 382.599 | 384.669 | 384.850 | 391.303 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.161 | 896 | 893 | 907 |
Totaal structurele baten | 384.760 | 385.565 | 385.744 | 392.211 |
Incidenteel saldo | 3.164 | 2.317 | 725 | 328 |
Structureel saldo | 5.425 | 3.755 | -2.807 | -5.857 |
Totaal saldo | 8.589 | 6.071 | -2.081 | -5.529 |
Totale begrotingslasten | 392.257 | 387.134 | 391.777 | 401.295 |
Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten | 1,38% | 0,97% | -0,72% | -1,46% |